Сравнение TSLR с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
TSLR и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | -16.81% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -35.84% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -39.88%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и TSLG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLR vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSLR
TSLG
Сравнение TSLR c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.27 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и TSLG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и TSLG
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.20% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и TSLG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -82.86% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -50.92% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -67.59% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -58.04% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 23.82% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и TSLG
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.71% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 22.28% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 59.35% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 110.61% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 119.00% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 119.00% | -1.62% |