Сравнение TSLR с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
TSLR и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 42.69% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и NVYY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
TSLR vs. NVYY — Ранг доходности на риск
TSLR
NVYY
Сравнение TSLR c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.23 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и NVYY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NVYY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NVYY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -14.90% | -67.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -12.26% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -4.67% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 25.37% | +85.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 25.37% | +92.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 25.37% | +92.01% |