Сравнение TSLR с NUGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY).
TSLR и NUGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NUGY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 18 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NUGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 21.98% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 0.17% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у NUGY с доходностью 0.17%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и NUGY
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NUGY в 1.07%.
Доходность на риск
TSLR vs. NUGY — Ранг доходности на риск
TSLR
NUGY
Сравнение TSLR c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и NUGY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NUGY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 45.41% | 12.18% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NUGY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NUGY в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NUGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -17.39% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -13.06% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -4.67% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NUGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 29.26% | +81.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 29.26% | +88.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 29.26% | +88.12% |