Сравнение TSLR с NUGY
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.42%, что значительно ниже, чем у NUGY с доходностью -6.93%.
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.42% | 17.33% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
Correlation
The correlation between TSLR and NUGY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. NUGY — Ранг доходности на риск
TSLR
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и NUGY
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки NUGY в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -19.23% | -63.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.95% | -19.23% | -47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.75% | -9.10% | -41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.66% | 25.13% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.51% | 25.13% | +90.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.51% | 25.13% | +90.38% |
Сравнение комиссий TSLR и NUGY
TSLR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и NUGY
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and NUGY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while NUGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for TSLR and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор