Сравнение NUGY с GOOP
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 8.03%.
NUGY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 87.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.79% | 3.20% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.03% | 7.51% |
Correlation
The correlation between NUGY and GOOP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение NUGY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и GOOP
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -27.49% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.10% | -15.30% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.38% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 28.89% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.16% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.16% | -0.08% |
Сравнение комиссий NUGY и GOOP
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и GOOP
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 81.80%, что больше доходности GOOP в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.13% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 81.80% | 12.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and GOOP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 81.80%, compared with 13.13% for GOOP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Kurv. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор