Сравнение NUGY с GDXY
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
NUGY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -1.04% | 2.38% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 9.86% |
Correlation
The correlation between NUGY and GDXY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
NUGY
GDXY
Сравнение NUGY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NUGY и GDXY
Максимальная просадка NUGY за все время составила -17.39%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.39% | -28.03% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -25.20% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.40% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 36.57% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 31.73% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 31.73% | -5.08% |
Сравнение комиссий NUGY и GDXY
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и GDXY
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.74%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.74% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and GDXY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 70.74% for NUGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.99% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор