Сравнение TSLR с MMKT
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned -11.40% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | -25.97% | 114.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TSLR and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between TSLR and MMKT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. MMKT — Ранг доходности на риск
TSLR
MMKT
Сравнение TSLR c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -62.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 15.48 | -14.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 152.14 | -152.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 912.59 | -913.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MMKT
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -0.04% | -82.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -0.02% | -54.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | 0.00% | -67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.42% | -0.00% | -50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 0.00% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MMKT
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 0.05% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 0.13% | +56.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.48% | 0.23% | +89.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.40% | 0.23% | +115.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.40% | 0.23% | +115.17% |
Сравнение комиссий TSLR и MMKT
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MMKT
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (29.06%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -11.40% for TSLR. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for TSLR.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: GraniteShares and Texas Capital. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор