Сравнение TSLR с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TSLR и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и GGLL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TSLR vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TSLR
GGLL
Сравнение TSLR c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 3.08 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.47 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 4.88 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 18.04 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.08 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.75 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и GGLL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и GGLL
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и GGLL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -52.81% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -38.39% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -32.09% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -15.49% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 10.38% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и GGLL
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 18.25% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 39.37% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 60.98% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 55.13% | +62.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 55.13% | +62.30% |