Сравнение TSLQ с HBTA
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -50.11% vs 28.79% for HBTA. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 9.30%.
TSLQ
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 22.26%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 36.17%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- -63.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.35% | -71.51% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.30% | 14.96% |
Correlation
The correlation between TSLQ and HBTA is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between TSLQ and HBTA has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. HBTA — Ранг доходности на риск
TSLQ
HBTA
Сравнение TSLQ c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | HBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.19 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.86 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и HBTA
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -26.73% | -72.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.21% | -13.18% | -59.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.25% | -4.82% | -93.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -4.17% | -63.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.37% | 2.93% | +53.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и HBTA
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 7.27% | +20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.75% | 14.58% | +42.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 18.27% | +69.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.28% | 25.01% | +69.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 25.01% | +69.27% |
Сравнение комиссий TSLQ и HBTA
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и HBTA
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.00% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and HBTA have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to HBTA (7.27%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs HBTA's -26.73%.
On 1-year performance, HBTA leads with 28.79% vs -50.11% for TSLQ. On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HBTA has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 28.79% return vs -50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.58% for HBTA.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while HBTA is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and Horizon. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 0.85% for HBTA.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор