- ISIN
- US44053A6304
- CUSIP
- 44053A630
- Эмитент
- Horizon
- Дата выпуска
- 22 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $134M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBTA
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции HBTA — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) показал доход в 9.55% с начала года и 24.22% за последние 12 месяцев.
Horizon Expedition Plus ETF
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HBTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HBTA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | -1.64% | -7.08% | 15.05% | 7.22% | -1.05% | -2.91% | 9.55% | |||||
| 2025 | -3.13% | -2.01% | -9.87% | -0.35% | 9.81% | 7.00% | 3.61% | 1.68% | 5.65% | 3.79% | -0.84% | 0.20% | 14.96% |
Метрики бенчмарка
Horizon Expedition Plus ETF has an annualized alpha of -3.40%, beta of 1.39, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2025.
- This ETF participated in 147.74% of S&P 500 Index downside but only 139.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.40% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.40%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 139.62%
- Участие в снижении
- 147.74%
Комиссия
Комиссия HBTA составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBTA имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 9.71 | -1.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon Expedition Plus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Expedition Plus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon Expedition Plus ETF показал максимальную просадку в 26.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Horizon Expedition Plus ETF составляет 4.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.18%март 2026 г. | 1mo 25d | 16d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.03%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.72%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.71%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HBTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -56.78% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.00% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.70% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.09% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBTA
Добавьте Horizon Expedition Plus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBTA