PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с VOOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

TSLP и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и VOOG

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-8.17%22.11%35.89%14.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -8.17%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
4.02%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-6.12%
1 год
22.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий TSLP и VOOG

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

TSLP vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.02

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.53

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между TSLP и VOOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и VOOG

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности VOOG в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.54%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и VOOG

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.73%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-13.71%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-10.25%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-5.00%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

3.50%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и VOOG

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.15%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

12.62%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

22.25%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

21.16%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

20.65%

+28.29%