Сравнение TSLP с KCOP
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -13.66% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.78% |
Correlation
The correlation between TSLP and KCOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
TSLP
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KCOP
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -21.55% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -14.73% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -8.58% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 44.54% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 44.54% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 44.54% | +4.24% |
Сравнение комиссий TSLP и KCOP
И TSLP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KCOP
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.79%, что больше доходности KCOP в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.79% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and KCOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 31.79%, compared with 5.42% for KCOP.
TSLP is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор