Сравнение TSLP с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
TSLP и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -9.71% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -10.23% |
Доходность по периодам
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и KCOP
И TSLP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
TSLP
KCOP
Сравнение TSLP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -1.33 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и KCOP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и KCOP
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности KCOP в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и KCOP
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -21.55% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -15.19% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -9.73% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 44.58% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 44.58% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 44.58% | +4.35% |