Сравнение TSLP с AMDW
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 41.94% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TSLP and AMDW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TSLP
AMDW
Сравнение TSLP c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 4.83 | -4.37 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и AMDW
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -34.64% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | 0.00% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -14.66% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 81.56% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 81.56% | -32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 81.56% | -32.96% |
Сравнение комиссий TSLP и AMDW
И TSLP, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и AMDW
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and AMDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLP and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор