Сравнение TSLL с PLTU
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned 13.30% vs -39.70% for PLTU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -57.19%.
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -57.19%
- 6 месяцев
- -60.46%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | -2.35% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -57.19% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between TSLL and PLTU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between TSLL and PLTU shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSLL и PLTU
Секторы
TSLL
PLTU
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLL
PLTU
-
Сырьевые материалы
TSLL
-
PLTU
-
Коммуникационные услуги
TSLL
-
PLTU
-
Потребительский защитный сектор
TSLL
-
PLTU
-
Энергетика
TSLL
-
PLTU
-
Финансовые услуги
TSLL
-
PLTU
-
Здравоохранение
TSLL
-
PLTU
-
Промышленность
TSLL
-
PLTU
-
Недвижимость
TSLL
-
PLTU
-
Технологии
TSLL
-
PLTU
Коммунальные услуги
TSLL
-
PLTU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. PLTU — Ранг доходности на риск
TSLL
PLTU
Сравнение TSLL c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.54 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.92 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и PLTU
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки PLTU в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -70.23% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -70.23% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.81% | -70.23% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.85% | -32.47% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 41.00% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и PLTU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) составляет 28.50%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что TSLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 33.89% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.37% | 77.20% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 101.37% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.00% | 126.48% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.00% | 126.48% | -19.48% |
Сравнение комиссий TSLL и PLTU
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и PLTU
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности PLTU в 55.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 55.54% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and PLTU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (33.89%) compared to TSLL (28.50%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs PLTU's -70.23%.
On 1-year performance, TSLL leads with 13.30% vs -39.70% for PLTU. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 28.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 13.30% return vs -39.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 55.54%, compared with 7.14% for TSLL.
Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.97% for PLTU.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор