Сравнение TSLA с PLTR
TSLA (Tesla, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам TSLA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 68.39% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between TSLA and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between TSLA and PLTR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
PLTR:
$309.63B
TSLA:
$1.10
PLTR:
$0.89
TSLA:
336.99
PLTR:
151.84
TSLA:
41.23
PLTR:
0.88
TSLA:
13.34
PLTR:
66.31
TSLA:
15.55
PLTR:
41.03
TSLA:
$97.88B
PLTR:
$5.22B
TSLA:
$18.66B
PLTR:
$4.39B
TSLA:
$10.48B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TSLA
PLTR
Сравнение TSLA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.25 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.50 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PLTR
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -84.62% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -48.22% | +18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -48.22% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -79.14% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -34.91% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -40.25% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 24.39% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PLTR
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 15.76% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 39.68% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 51.53% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 65.63% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 69.51% | -10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PLTR
Ни TSLA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и PLTR
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PLTR's -84.62%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор