Сравнение TSLA с HIMS
TSLA (Tesla, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 70.14% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between TSLA and HIMS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between TSLA and HIMS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
HIMS:
$6.12B
TSLA:
$1.10
HIMS:
-$0.05
TSLA:
14.66
HIMS:
2.78
TSLA:
17.10
HIMS:
13.73
TSLA:
$97.88B
HIMS:
$2.37B
TSLA:
$18.66B
HIMS:
$1.70B
TSLA:
$10.48B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. HIMS — Ранг доходности на риск
TSLA
HIMS
Сравнение TSLA c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.68 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.10 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и HIMS
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -87.29% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -78.06% | +48.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -78.88% | +25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -78.88% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -60.98% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -43.23% | +20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 48.06% | -35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и HIMS
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 21.36% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 67.20% | -38.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 96.46% | -51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 83.26% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 77.20% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и HIMS
Ни TSLA, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и HIMS
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and HIMS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs HIMS's -87.29%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор