Сравнение TSLA с DNA
TSLA (Tesla, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -5.05%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 42.85% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between TSLA and DNA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between TSLA and DNA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
DNA:
$469.96M
TSLA:
$1.10
DNA:
-$5.40
TSLA:
14.66
DNA:
3.65
TSLA:
17.10
DNA:
1.06
TSLA:
$97.88B
DNA:
$121.84M
TSLA:
$18.66B
DNA:
$99.27M
TSLA:
$10.48B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. DNA — Ранг доходности на риск
TSLA
DNA
Сравнение TSLA c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.23 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.39 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и DNA
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.10% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -66.05% | +36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -94.72% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -99.10% | +25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -98.68% | +81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -79.88% | +57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 39.10% | -26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и DNA
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 21.11% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 70.92% | -42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 97.64% | -53.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 97.78% | -38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 96.33% | -37.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и DNA
Ни TSLA, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and DNA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs DNA's -99.10%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор