Сравнение TSLA с 0027.HK
TSLA (Tesla, Inc.) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, 0027.HK in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 4.33%/yr for 0027.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и 0027.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции 0027.HK по среднегодовой доходности: 39.72% против 4.33% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
0027.HK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -12.93%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам TSLA и 0027.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | -16.72% | 19.79% | -22.37% | -14.87% | 28.33% | -33.32% | 6.57% | 17.93% | -19.54% | 86.44% |
Correlation
The correlation between TSLA and 0027.HK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск
TSLA
0027.HK
Сравнение TSLA c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | 0027.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.13 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и 0027.HK
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и 0027.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | 0027.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.20% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -28.17% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -53.47% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -58.18% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -66.20% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -56.49% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -38.32% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 13.16% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и 0027.HK
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | 0027.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 6.02% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 19.01% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 29.00% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 38.07% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 37.68% | +21.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и 0027.HK
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.79% | 3.13% | 2.42% | 0.46% | 0.58% | 0.00% | 0.75% | 1.59% | 1.83% | 0.94% | 0.98% | 1.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и 0027.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and 0027.HK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и 0027.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор