Сравнение TSLA.NEO с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLA.NEO и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | -15.83% | 7.74% | 122.48% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 19.87% | -17.37% | -49.47% |
Разные валюты инструментов
TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как CRSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 19.87%.
TSLA.NEO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.14%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.NEO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLA.NEO
CRSH
Сравнение TSLA.NEO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA.NEO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.61 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.65 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.59 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -0.79 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.61 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.62 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между TSLA.NEO и CRSH составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.NEO и CRSH
TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок TSLA.NEO и CRSH
Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.23% | -63.68% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -48.16% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -53.43% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -41.91% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 35.23% | -23.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.NEO и CRSH
Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 8.39% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 24.14% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.23% | 43.41% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.29% | 49.29% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.29% | 49.29% | +10.00% |