Сравнение TSLA.NEO с CRSH
TSLA.NEO (Tesla Inc CDR) is a stock, while CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TSLA.NEO returned 43.01% vs -20.10% for CRSH. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLA.NEO и CRSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как CRSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.64%.
TSLA.NEO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 43.01%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | -7.89% | 7.74% | 122.48% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.64% | -17.37% | -49.47% |
Correlation
The correlation between TSLA.NEO and CRSH is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.90 |
The correlation between TSLA.NEO and CRSH has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.NEO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSLA.NEO
CRSH
Сравнение TSLA.NEO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA.NEO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.61 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.98 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.54 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.65 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA.NEO и CRSH
Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.23% | -63.70% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.64% | -33.12% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -56.98% | +40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.36% | -42.81% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 20.61% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.NEO и CRSH
Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA.NEO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 11.14% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 23.50% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 38.14% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.69% | 48.44% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.69% | 48.44% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.NEO и CRSH
TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 93.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 93.62% | 138.78% | 94.25% |
TSLA.NEO Tesla Inc CDR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLA.NEO and CRSH have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA.NEO и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор