PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA.NEO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLA.NEO (Tesla Inc CDR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TSLA.NEO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, TSLA.NEO returned 21.44%/yr vs 76.83%/yr for NVDA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.84%.

TSLA.NEO

1 день
-1.06%
1 месяц
5.03%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-9.07%
1 год
43.01%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-6.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.84%
6 месяцев
13.58%
1 год
49.55%
3 года*
76.83%
5 лет*
68.35%
10 лет*
69.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-7.89%7.74%60.09%96.92%-65.77%48.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.84%32.54%194.55%231.55%-46.72%51.04%

Correlation

The correlation between TSLA.NEO and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between TSLA.NEO and NVDA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA.NEO:

CA$121.46B

NVDA:

$5.00T

EPS

TSLA.NEO:

CA$1.61

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

TSLA.NEO:

22.71

NVDA:

31.43

Коэффициент P/S

TSLA.NEO:

1.25

NVDA:

19.79

Коэффициент P/B

TSLA.NEO:

1.52

NVDA:

25.59

Общая выручка (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$95.63B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$16.26B

NVDA:

$187.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc CDR

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с SPYTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с CRSH
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

TSLA.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.NEONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.43

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.01

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.38

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

5.40

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.NEO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.NEONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.43

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.14

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TSLA.NEO и NVDA

Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, что больше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLA.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.23%

-63.31%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.64%

-20.91%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.24%

-37.37%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-11.51%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.36%

-19.41%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

9.21%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.NEO и NVDA

Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.55% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLA.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

13.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.32%

26.31%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.37%

34.81%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.69%

50.53%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.69%

48.84%

+9.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.NEO и NVDA

TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA.NEO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla Inc CDR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
28.10B
81.62B
(TSLA.NEO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSLA.NEO значения в CAD, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности TSLA.NEO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla Inc CDR и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
18.0%
74.9%
Активы портфеля
TSLA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.05B при выручке в 28.10B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

TSLA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 28.10B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

TSLA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 1.37B при выручке в 28.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA.NEO and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA.NEO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор