PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.NEO с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA.NEO с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLA.NEO (Tesla Inc CDR) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, TSLA.NEO returned 21.44%/yr vs 22.48%/yr for TSLA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TSLA.NEO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA.NEO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.NEO показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -11.69%.

TSLA.NEO

1 день
-1.06%
1 месяц
5.03%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-9.07%
1 год
43.01%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-6.36%
1 месяц
0.25%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-13.30%
1 год
39.99%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.72%
10 лет*
39.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA.NEO и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-7.89%7.74%60.09%96.92%-65.77%48.48%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.69%6.25%76.49%97.28%-62.54%51.00%

Correlation

The correlation between TSLA.NEO and TSLA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between TSLA.NEO and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA.NEO:

CA$121.46B

TSLA:

$1.38T

EPS

TSLA.NEO:

CA$1.61

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

TSLA.NEO:

22.71

TSLA:

356.15

Коэффициент P/S

TSLA.NEO:

1.25

TSLA:

14.10

Коэффициент P/B

TSLA.NEO:

1.52

TSLA:

16.45

Общая выручка (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$95.63B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA.NEO:

CA$16.26B

TSLA:

$18.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc CDR

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с YTSL.NEOTSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с SPYTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с CRSH
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLA.NEO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.NEO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.NEOTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.92

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.48

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.36

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

3.11

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.NEO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.NEO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.NEO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.NEOTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.78

-0.61

Просадки

Сравнение просадок TSLA.NEO и TSLA

Максимальная просадка TSLA.NEO за все время составила -74.23%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.NEO и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLA.NEOTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.23%

-71.10%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.64%

-29.46%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.24%

-54.15%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-20.63%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.36%

-21.87%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

12.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.NEO и TSLA

Текущая волатильность для Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) составляет 12.55%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что TSLA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLA.NEOTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

13.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.32%

27.46%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.37%

46.11%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.69%

57.71%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.69%

57.97%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.NEO и TSLA

Ни TSLA.NEO, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA.NEO и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla Inc CDR и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
28.10B
22.39B
(TSLA.NEO) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSLA.NEO значения в CAD, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности TSLA.NEO и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla Inc CDR и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20222023202420252026
18.0%
21.1%
Активы портфеля
TSLA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 5.05B при выручке в 28.10B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

TSLA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 28.10B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TSLA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 1.37B при выручке в 28.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSLA.NEO and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA.NEO и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор