Сравнение TSL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TSL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 11.78% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и TERG
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TSL vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSL
TERG
Сравнение TSL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 13.84 | -13.85 |
Корреляция
Корреляция между TSL и TERG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и TERG
Ни TSL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и TERG
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -39.32% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -22.98% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -9.92% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 124.92% | -55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 124.92% | -50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 124.92% | -50.90% |