Сравнение TSL с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TSL и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 106.51% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и PTIR
И TSL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TSL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSL
PTIR
Сравнение TSL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.12 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.65 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между TSL и PTIR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и PTIR
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и PTIR
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -69.10% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -66.10% | +32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -57.67% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -23.67% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 30.36% | -15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 29.08% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 76.07% | -38.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 115.08% | -45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 130.96% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 130.96% | -56.94% |