Сравнение TSII с OKTG
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности TSII и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 9.53% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between TSII and OKTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. OKTG — Ранг доходности на риск
TSII
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и OKTG
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -60.69% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -9.20% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -22.77% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 133.12% | -88.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 133.12% | -85.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 133.12% | -85.29% |
Сравнение комиссий TSII и OKTG
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и OKTG
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and OKTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для TSII и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор