Сравнение TSII с MUU
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TSII и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 511.87% |
Correlation
The correlation between TSII and MUU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSII
MUU
Сравнение TSII c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 6.68 | -5.94 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и MUU
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -75.07% | +46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | 0.00% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -23.44% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 131.77% | -85.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 133.67% | -87.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 133.67% | -87.63% |
Сравнение комиссий TSII и MUU
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и MUU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and MUU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.46% for MUU.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TSII и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор