Сравнение TSII с BMNU
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности TSII и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -82.09%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 9.69% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
Correlation
The correlation between TSII and BMNU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. BMNU — Ранг доходности на риск
TSII
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и BMNU
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -98.29% | +69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -97.81% | +74.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -81.90% | +71.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 182.66% | -138.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 182.66% | -134.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 182.66% | -134.83% |
Сравнение комиссий TSII и BMNU
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BMNU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and BMNU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for BMNU.
Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для TSII и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор