Сравнение TSII с AMDY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 33.88% vs 216.17% for AMDY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 98.08%.
TSII
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 98.08%
- 6 месяцев
- 102.15%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -11.04% | 39.41% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 98.08% | 61.74% |
Correlation
The correlation between TSII and AMDY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TSII
AMDY
Сравнение TSII c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 7.89 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 17.61 | -14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и AMDY
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -53.92% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -27.59% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -5.89% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -17.90% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 12.33% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и AMDY
Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 16.10%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 20.06% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 42.82% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 55.33% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.99% | 46.63% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 46.63% | +0.36% |
Сравнение комиссий TSII и AMDY
И TSII, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и AMDY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.64%, что больше доходности AMDY в 63.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 63.73% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 75.64% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and AMDY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.06%) compared to TSII (16.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 216.17% vs 33.88% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 216.17% return vs 33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 75.64%, compared with 63.73% for AMDY.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор