Сравнение TSHA с OLMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TSHA с OLMA

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSHA или OLMA.

Корреляция

Корреляция между TSHA и OLMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSHA и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSHA

OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSHA:

-0.56

OLMA:

-0.79

Коэф-т Сортино

TSHA:

-0.49

OLMA:

-1.14

Коэф-т Омега

TSHA:

0.94

OLMA:

0.86

Коэф-т Кальмара

TSHA:

-0.59

OLMA:

-0.65

Коэф-т Мартина

TSHA:

-1.17

OLMA:

-1.36

Индекс Язвы

TSHA:

48.65%

OLMA:

44.89%

Дневная вол-ть

TSHA:

101.08%

OLMA:

77.40%

Макс. просадка

TSHA:

-98.14%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

TSHA:

-96.00%

OLMA:

-92.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSHA:

$260.35M

OLMA:

$287.68M

EPS

TSHA:

-$0.36

OLMA:

-$2.20

Коэффициент P/S

TSHA:

31.24

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

TSHA:

3.67

OLMA:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

TSHA:

$4.92M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TSHA:

$5.25M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

TSHA:

-$64.24M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSHA показывает доходность -26.59%, а OLMA немного ниже – -27.79%.

TSHA

С начала года

-26.59%

1 месяц

-26.16%

6 месяцев

-34.87%

1 год

-52.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-27.79%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-63.86%

1 год

-61.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSHA и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSHA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSHA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSHA: -0.56

OLMA: -0.79

Коэффициент Сортино

TSHA: -0.49

OLMA: -1.14

Коэффициент Омега

TSHA: 0.94

OLMA: 0.86

Коэффициент Кальмара

TSHA: -0.59

OLMA: -0.65

Коэффициент Мартина

TSHA: -1.17

OLMA: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLMA равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSHA

OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и OLMA

Ни TSHA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSHA и OLMA

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSHA

OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и OLMA

Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) имеет более высокую волатильность в 39.82% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что TSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSHA

OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSHA с OLMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSHA и OLMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSHA и OLMA

TSHA

OLMA

Сравнение TSHA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и OLMA

Просадки

Сравнение просадок TSHA и OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и OLMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество