Сравнение TSHA с AMPX
TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. TSHA operates in Biotechnology (Healthcare), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TSHA returned 119.08%/yr vs 15.57%/yr for AMPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSHA и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHA показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 58.68%.
TSHA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 192.83%
- 3 года*
- 119.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- -11.33%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- 58.68%
- 6 месяцев
- 46.78%
- 1 год
- 230.34%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHA и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 26.18% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -30.03% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 58.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between TSHA and AMPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TSHA:
$2.54B
AMPX:
$1.71B
TSHA:
-$0.39
AMPX:
-$0.31
TSHA:
310.64
AMPX:
17.94
TSHA:
12.01
AMPX:
15.67
TSHA:
$7.47M
AMPX:
$90.26M
TSHA:
$6.89M
AMPX:
$16.37M
TSHA:
-$130.51M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHA vs. AMPX — Ранг доходности на риск
TSHA
AMPX
Сравнение TSHA c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSHA | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 5.00 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 11.58 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSHA и AMPX
Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHA | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -94.49% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -46.41% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -91.30% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -45.35% | -32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.85% | -54.79% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 19.98% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHA и AMPX
Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 15.42%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 37.56%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHA | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 37.56% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.50% | 80.11% | -30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.51% | 108.72% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.69% | 128.68% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.21% | 128.68% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHA и AMPX
Ни TSHA, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSHA и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSHA and AMPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (37.56%) compared to TSHA (15.42%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs AMPX's -94.49%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHA и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор