PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSHA с CMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSHA с CMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSHA returned -24.30%/yr vs -17.21%/yr for CMPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSHA и CMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSHA показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -60.89%.

TSHA

1 день
-2.46%
1 месяц
-16.42%
С начала года
0.91%
6 месяцев
23.61%
1 год
99.64%
3 года*
91.52%
5 лет*
-24.30%
10 лет*
—

CMPX

1 день
0.96%
1 месяц
8.25%
С начала года
-60.89%
6 месяцев
-60.23%
1 год
-1.87%
3 года*
-10.66%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSHA и CMPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSHA
Taysha Gene Therapies, Inc.		0.91%217.92%-2.26%-21.68%-80.60%-41.72%
CMPX
Compass Therapeutics Inc.		-60.89%270.34%-7.05%-68.99%58.68%-62.71%

Correlation

The correlation between TSHA and CMPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.23

The correlation between TSHA and CMPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSHA:

$2.03B

CMPX:

$391.44M

EPS

TSHA:

-$0.39

CMPX:

-$0.42

Коэффициент P/B

TSHA:

9.60

CMPX:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

TSHA:

$7.47M

CMPX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TSHA:

$6.89M

CMPX:

-$370.00K

EBITDA (12 мес.)

TSHA:

-$130.51M

CMPX:

-$72.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taysha Gene Therapies, Inc.

Compass Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с TSHA:
TSHA с OPENTSHA с OLMATSHA с AXGNTSHA с ATROTSHA с AMPXTSHA с AUTSHA с BBIO
Часто сравнивают с CMPX:
CMPX с VGTCMPX с BHVNCMPX с CTMX

Доходность на риск

TSHA vs. CMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSHA
Ранг доходности на риск TSHA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSHA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSHA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CMPX
Ранг доходности на риск CMPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSHA c CMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSHACMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.02

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.79

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.03

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

-0.07

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSHA vs. CMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSHA на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CMPX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSHA и CMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSHACMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.02

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TSHA и CMPX

Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и CMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSHACMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-90.91%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-75.04%

+43.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.90%

-76.47%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-85.53%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.52%

-76.14%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.86%

-65.74%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

25.45%

-10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSHA и CMPX

Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 17.53%, в то время как у Compass Therapeutics Inc. (CMPX) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSHACMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

19.17%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.15%

112.72%

-60.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.12%

94.04%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.60%

87.05%

+49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.72%

88.40%

+42.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSHA и CMPX

Ни TSHA, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSHA и CMPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M2022202320242025202600
(TSHA) Общая выручка
(CMPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TSHA and CMPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPX has higher volatility (19.17%) compared to TSHA (17.53%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs CMPX's -90.91%.

TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSHA и CMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор