Сравнение TSHA с CMPX
TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSHA returned -20.67%/yr vs -15.93%/yr for CMPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSHA и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHA показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -60.89%.
TSHA
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 21.84%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 135.04%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- -20.67%
- 10 лет*
- —
CMPX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- -63.79%
- С начала года
- -60.89%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -15.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHA и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 8.55% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -42.33% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -60.89% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
Correlation
The correlation between TSHA and CMPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between TSHA and CMPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSHA:
$1.49B
CMPX:
$290.40M
TSHA:
-$0.37
CMPX:
-$0.40
TSHA:
10.33
CMPX:
2.10
TSHA:
$7.47M
CMPX:
$0.00
TSHA:
$6.89M
CMPX:
-$370.00K
TSHA:
-$130.51M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHA vs. CMPX — Ранг доходности на риск
TSHA
CMPX
Сравнение TSHA c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSHA | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.44 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.96 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSHA и CMPX
Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHA | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -90.91% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -75.04% | +43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -75.04% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.26% | -85.40% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.20% | -76.14% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.88% | -65.91% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 34.36% | -19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHA и CMPX
Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Compass Therapeutics Inc. (CMPX) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что TSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHA | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 11.46% | +14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.93% | 111.87% | -58.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.75% | 92.42% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.73% | 86.84% | +49.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.90% | 87.64% | +42.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHA и CMPX
Ни TSHA, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSHA и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSHA and CMPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSHA has higher volatility (26.30%) compared to CMPX (11.46%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs CMPX's -90.91%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHA и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор