Сравнение TSHA с CMPX
TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) and CMPX (Compass Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TSHA returned -21.98%/yr vs -16.24%/yr for CMPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSHA и CMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSHA показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у CMPX с доходностью -62.38%.
TSHA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 192.83%
- 3 года*
- 119.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
CMPX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -62.38%
- 6 месяцев
- -60.70%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSHA и CMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 26.18% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -42.33% |
CMPX Compass Therapeutics Inc. | -62.38% | 270.34% | -7.05% | -68.99% | 58.68% | -62.71% |
Correlation
The correlation between TSHA and CMPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between TSHA and CMPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSHA:
$2.54B
CMPX:
$376.53M
TSHA:
-$0.39
CMPX:
-$0.42
TSHA:
12.01
CMPX:
2.02
TSHA:
$7.47M
CMPX:
$0.00
TSHA:
$6.89M
CMPX:
-$370.00K
TSHA:
-$130.51M
CMPX:
-$72.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSHA vs. CMPX — Ранг доходности на риск
TSHA
CMPX
Сравнение TSHA c CMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) и Compass Therapeutics Inc. (CMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSHA | CMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | -0.31 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | -0.76 | +13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSHA и CMPX
Максимальная просадка TSHA за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки CMPX в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSHA и CMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSHA | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -90.91% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -75.04% | +43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.90% | -75.38% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.63% | -85.40% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -77.05% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.85% | -65.81% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 30.25% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSHA и CMPX
Текущая волатильность для Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) составляет 15.42%, в то время как у Compass Therapeutics Inc. (CMPX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что TSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSHA | CMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 18.50% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.50% | 112.76% | -63.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.51% | 93.23% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.69% | 86.92% | +49.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.21% | 88.06% | +42.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSHA и CMPX
Ни TSHA, ни CMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSHA и CMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taysha Gene Therapies, Inc. и Compass Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSHA and CMPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPX has higher volatility (18.50%) compared to TSHA (15.42%). In terms of maximum drawdown, TSHA dropped -98.14% vs CMPX's -90.91%.
TSHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSHA и CMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор