PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с PLTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSDD is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 72.14% for PLTM. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -7.60%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
1.90%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
14.80%
1 год
72.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и PLTM

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-7.60%124.46%-8.91%7.22%

Correlation

The correlation between TSDD and PLTM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов TSDD и PLTM

Секторы
TSDD
PLTM

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
PLTM

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

PLTM

-

Энергетика

TSDD

-

PLTM

-

Финансовые услуги

TSDD

-

PLTM

-

Здравоохранение

TSDD

-

PLTM

-

Промышленность

TSDD

-

PLTM

-

Недвижимость

TSDD

-

PLTM
100.0%

Технологии

TSDD

-

PLTM

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

TSDD vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.41

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.80

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.10

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4.41

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.41

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.24

-0.90

Просадки

Сравнение просадок TSDD и PLTM

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-42.32%

-56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-34.52%

-41.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-31.75%

-67.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-18.55%

-52.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

16.40%

+43.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и PLTM

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

11.07%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

45.47%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

51.42%

+41.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

32.84%

+81.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

30.98%

+83.41%

Сравнение комиссий TSDD и PLTM

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и PLTM

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and PLTM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to PLTM (11.07%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, PLTM leads with 72.14% vs -64.48% for TSDD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 72.14% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for PLTM.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор