Сравнение TSDD с PLTM
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSDD is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 16.84% for PLTM. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
Correlation
The correlation between TSDD and PLTM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TSDD
PLTM
Сравнение TSDD c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.39 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.90 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и PLTM
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -43.65% | -55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -43.65% | -28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -42.61% | -56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.69% | -18.68% | -53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 18.77% | +37.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и PLTM
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.02% | 12.31% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 45.77% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 51.58% | +36.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.18% | 33.08% | +81.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.18% | 31.14% | +83.04% |
Сравнение комиссий TSDD и PLTM
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и PLTM
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and PLTM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 16.84% vs -54.15% for TSDD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 16.84% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for PLTM.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор