Сравнение TSDD с PLTM
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSDD is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 31.10% for PLTM. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -15.61%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
Correlation
The correlation between TSDD and PLTM is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TSDD
PLTM
Сравнение TSDD c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.71 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.35 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и PLTM
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -44.07% | -54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -44.07% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -37.66% | -60.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -18.98% | -53.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 23.14% | +31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и PLTM
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 11.14% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 33.11% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 50.97% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 33.27% | +81.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 31.22% | +83.85% |
Сравнение комиссий TSDD и PLTM
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и PLTM
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and PLTM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 31.10% vs -48.32% for TSDD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 31.10% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for PLTM.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор