Сравнение TSCV с AVSC
TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSCV charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности TSCV и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCV показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 4.59% |
Correlation
The correlation between TSCV and AVSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVSC
Сравнение TSCV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCV и AVSC
Максимальная просадка TSCV за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCV и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -28.40% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.26% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCV и AVSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 17.71% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 22.17% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 22.17% | -5.80% |
Сравнение комиссий TSCV и AVSC
TSCV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCV и AVSC
Дивидендная доходность TSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TSCV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for TSCV.
TSCV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Thrivent and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.60% for TSCV and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для TSCV и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор