Сравнение TSAT с AVAV
TSAT (Telesat Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. TSAT operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TSAT returned 56.10%/yr vs 15.92%/yr for AVAV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSAT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAT показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
TSAT
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 56.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам TSAT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSAT Telesat Corporation | 28.76% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -40.03% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -30.62% |
Correlation
The correlation between TSAT and AVAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between TSAT and AVAV shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSAT:
$554.18M
AVAV:
$7.56B
TSAT:
-CA$12.46
AVAV:
-$5.41
TSAT:
2.01
AVAV:
5.16
TSAT:
1.51
AVAV:
1.71
TSAT:
CA$388.42M
AVAV:
$1.42B
TSAT:
CA$248.83M
AVAV:
$246.70M
TSAT:
CA$171.33M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
TSAT
AVAV
Сравнение TSAT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.67 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.15 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSAT и AVAV
Максимальная просадка TSAT за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -66.65% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -66.65% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -66.65% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -63.57% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -28.86% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 38.84% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAT и AVAV
Текущая волатильность для Telesat Corporation (TSAT) составляет 23.19%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что TSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 29.22% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.01% | 60.20% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.35% | 73.25% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.57% | 57.36% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.57% | 52.78% | +25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAT и AVAV
Ни TSAT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSAT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSAT и AVAV
TSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
TSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSAT and AVAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to TSAT (23.19%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -87.09% vs AVAV's -66.65%.
TSAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор