Сравнение TRUT с SMH
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TRUT is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам TRUT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 25.67% |
Correlation
The correlation between TRUT and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. SMH — Ранг доходности на риск
TRUT
SMH
Сравнение TRUT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.34 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и SMH
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -84.96% | +66.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -41.09% | +35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 30.56% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 35.01% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 32.57% | -11.04% |
Сравнение комиссий TRUT и SMH
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и SMH
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.17% for SMH.
TRUT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор