Сравнение TRUT с AIS
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам TRUT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 28.55% |
Correlation
The correlation between TRUT and AIS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. AIS — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение TRUT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и AIS
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -34.44% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -22.44% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.43% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 48.24% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 44.22% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 44.22% | -20.14% |
Сравнение комиссий TRUT и AIS
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и AIS
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
TRUT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for AIS.
TRUT is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор