Сравнение TRUT с AIS
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 29.70% |
Correlation
The correlation between TRUT and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. AIS — Ранг доходности на риск
TRUT
AIS
Сравнение TRUT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 3.24 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и AIS
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -32.78% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.45% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 36.00% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 38.04% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 38.04% | -16.51% |
Сравнение комиссий TRUT и AIS
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и AIS
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор