Сравнение TRUT с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Spear Alpha ETF (SPRX).
TRUT и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TRUT и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRUT и SPRX
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
TRUT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
TRUT
SPRX
Сравнение TRUT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRUT и SPRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и SPRX
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и SPRX
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -51.21% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -16.81% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -18.18% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и SPRX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 47.73% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 41.57% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 41.57% | -20.17% |