Сравнение TRUT с SPRX
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRUT показывает доходность 15.10%, а SPRX немного выше – 15.58%.
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
SPRX Spear Alpha ETF | 15.58% | 17.81% |
Correlation
The correlation between TRUT and SPRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. SPRX — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPRX
Сравнение TRUT c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и SPRX
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -51.21% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -24.28% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -17.45% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и SPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 49.49% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 42.72% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 42.72% | -19.40% |
Сравнение комиссий TRUT и SPRX
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и SPRX
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and SPRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
TRUT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: VanEck and Spear. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.75% for SPRX.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор