Сравнение TRUT с HACK
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while HACK is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 36.99%.
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 36.99%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам TRUT и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 36.99% | -2.52% |
Correlation
The correlation between TRUT and HACK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. HACK — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HACK
Сравнение TRUT c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и HACK
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -42.68% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -3.67% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -11.57% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и HACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 27.02% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.60% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.33% | -0.01% |
Сравнение комиссий TRUT и HACK
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и HACK
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности HACK в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and HACK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
TRUT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.05% for HACK.
They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.60% for HACK.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор