PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRUT с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

TRUT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRUT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRUT и IYW

2026 (YTD)2025
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Technology Trusector ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с TRFK
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий TRUT и IYW

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TRUT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUT
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUTIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRUT и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и IYW

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TRUT и IYW

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

TRUTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-81.90%

+63.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-12.65%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-34.87%

+29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и IYW

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRUTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

26.92%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

25.78%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

24.98%

-3.58%