Сравнение TRUT с IGV
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while IGV is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.19%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам TRUT и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -5.19% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TRUT and IGV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IGV — Ранг доходности на риск
TRUT
IGV
Сравнение TRUT c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.37 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IGV
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -63.45% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -14.93% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -14.44% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 27.61% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 27.86% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 26.35% | -4.82% |
Сравнение комиссий TRUT и IGV
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IGV
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and IGV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IGV.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор