Сравнение TRUT с IGV
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while IGV is passively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%.
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.24B | $1.65B | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам TRUT и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | -0.60% |
Correlation
The correlation between TRUT and IGV is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IGV — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGV
Сравнение TRUT c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IGV
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -63.45% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -13.98% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -14.49% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 29.49% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.28% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 26.51% | -2.43% |
Сравнение комиссий TRUT и IGV
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IGV
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and IGV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
TRUT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.02% for IGV.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.39% for IGV.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор