PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUT с IGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRUT с IGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

TRUT и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRUT и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRUT и IGV

2026 (YTD)2025
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRUT показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%.

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Technology Trusector ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с TRFKTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIG
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO

Сравнение комиссий TRUT и IGV

TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TRUT vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUT
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUT c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUT vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUTIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.33

-0.27

Корреляция

Корреляция между TRUT и IGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUT и IGV

Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TRUT и IGV

Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

TRUTIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-63.45%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-32.28%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-14.37%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUT и IGV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRUTIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

28.42%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

27.08%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

25.88%

-4.48%