Сравнение TRUT с IGM
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while IGM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам TRUT и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 31.32% | 12.72% |
Correlation
The correlation between TRUT and IGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IGM — Ранг доходности на риск
TRUT
IGM
Сравнение TRUT c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.48 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IGM
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -65.59% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.84% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -15.23% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 20.43% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.68% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.54% | -3.01% |
Сравнение комиссий TRUT и IGM
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IGM
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности IGM в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.12% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRUT and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IGM.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.12% for IGM.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.46% for IGM.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор