Сравнение IGM с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IGM и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IETC.
Корреляция
Корреляция между IGM и IETC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IETC
Основные характеристики
IGM:
1.80
IETC:
1.97
IGM:
2.40
IETC:
2.57
IGM:
1.31
IETC:
1.34
IGM:
2.62
IETC:
3.38
IGM:
9.26
IETC:
12.32
IGM:
4.19%
IETC:
3.16%
IGM:
21.58%
IETC:
19.80%
IGM:
-65.59%
IETC:
-38.48%
IGM:
-2.79%
IETC:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 1.64%.
IGM
1.79%
1.71%
12.54%
33.06%
19.92%
20.80%
IETC
1.64%
2.11%
17.17%
34.00%
21.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IETC
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGM и IETC
IGM
IETC
Сравнение IGM c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IETC
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IETC в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.21% | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.51% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IETC
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IETC
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеют волатильность 6.63% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.