Сравнение TRUT с IDGT
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while IDGT is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 29.39%
- С начала года
- 33.33%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам TRUT и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 33.33% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TRUT and IDGT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. IDGT — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDGT
Сравнение TRUT c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и IDGT
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -77.95% | +59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -14.73% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -19.86% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и IDGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 22.18% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.48% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.32% | 0.00% |
Сравнение комиссий TRUT и IDGT
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDGT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и IDGT
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IDGT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.80% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and IDGT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.31% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.39% for IDGT.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор