Сравнение TRUT с GDX
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. TRUT is actively managed, while GDX is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам TRUT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 45.71% |
Correlation
The correlation between TRUT and GDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. GDX — Ранг доходности на риск
TRUT
GDX
Сравнение TRUT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.13 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и GDX
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -80.34% | +61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -26.62% | +25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -40.43% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 45.49% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 36.39% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 37.18% | -15.65% |
Сравнение комиссий TRUT и GDX
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и GDX
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and GDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.19% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while GDX is Gold. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор