Сравнение TRUT с GDX
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. TRUT is actively managed, while GDX is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -9.46%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам TRUT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 48.14% |
Correlation
The correlation between TRUT and GDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. GDX — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение TRUT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и GDX
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -80.34% | +61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -32.96% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -40.40% | +35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 47.64% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 36.89% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 37.37% | -14.16% |
Сравнение комиссий TRUT и GDX
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и GDX
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GDX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and GDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.20% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while GDX is Gold. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор