Сравнение TRTN-PB с CART
TRTN-PB (Triton International Ltd) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, TRTN-PB returned 10.81% vs 3.62% for CART. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у CART с доходностью 3.60%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
CART
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 4.20% | 8.50% | 9.14% | 5.63% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.60% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and CART is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.55B
CART:
$11.82B
TRTN-PB:
$4.65
CART:
$1.79
TRTN-PB:
5.43
CART:
26.02
TRTN-PB:
1.89
CART:
3.27
TRTN-PB:
1.60
CART:
5.38
TRTN-PB:
$1.35B
CART:
$3.86B
TRTN-PB:
$872.64M
CART:
$2.82B
TRTN-PB:
$1.11B
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. CART — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
CART
Сравнение TRTN-PB c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PB | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 0.10 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 0.18 | +19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и CART
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -46.60% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -36.39% | +34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -12.32% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -20.93% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 20.68% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и CART
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.10%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 12.62% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 31.58% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 42.99% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 47.15% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 47.15% | -22.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и CART
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.92% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PB и CART
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and CART have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (12.62%) compared to TRTN-PB (1.10%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CART's -46.60%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор