Сравнение TRTN-PA с CART
TRTN-PA (Triton International Ltd) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, TRTN-PA returned 10.86% vs -10.22% for CART. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у CART с доходностью -7.78%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
CART
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 3.66% | 9.17% | 10.10% | 2.64% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | -7.78% | 8.59% | 76.48% | -30.36% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and CART is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.63B
CART:
$10.52B
TRTN-PA:
$4.65
CART:
$1.79
TRTN-PA:
5.60
CART:
23.16
TRTN-PA:
1.95
CART:
2.91
TRTN-PA:
1.65
CART:
4.79
TRTN-PA:
$1.35B
CART:
$3.86B
TRTN-PA:
$872.64M
CART:
$2.82B
TRTN-PA:
$1.11B
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. CART — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
CART
Сравнение TRTN-PA c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PA | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.28 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | -0.50 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PA | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.24 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и CART
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CART в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -38.04% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -36.39% | +33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -21.96% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -16.99% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 20.35% | -19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и CART
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.11%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 17.00% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 31.45% | -26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 42.18% | -34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 45.71% | -36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 45.71% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и CART
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.17% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и CART
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and CART have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (17.00%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CART's -38.04%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор