Сравнение TRTN-PA с CART
TRTN-PA (Triton International Ltd) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, TRTN-PA returned 9.58% vs -3.28% for CART. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CART с доходностью 2.78%.
TRTN-PA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 5.57%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
CART
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- -3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 5.57% | 9.17% | 10.10% | 2.63% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 2.78% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and CART is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.63B
CART:
$10.87B
TRTN-PA:
$4.65
CART:
$1.81
TRTN-PA:
5.58
CART:
25.48
TRTN-PA:
1.95
CART:
3.20
TRTN-PA:
1.65
CART:
5.34
TRTN-PA:
$1.35B
CART:
$3.86B
TRTN-PA:
$872.64M
CART:
$2.82B
TRTN-PA:
$1.11B
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. CART — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
CART
Сравнение TRTN-PA c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.09 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | -0.16 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и CART
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -46.60% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -36.39% | +34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -13.02% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -20.72% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 20.79% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и CART
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.45%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 11.43% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 31.69% | -26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 43.01% | -35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 46.88% | -38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 46.88% | -25.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и CART
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.19% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и CART
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and CART have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (11.43%) compared to TRTN-PA (2.45%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CART's -46.60%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор