Сравнение TRGP с ORLY
TRGP (Targa Resources Corp.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRGP returned 26.71%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 26.71% против 18.05% соответственно.
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам TRGP и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TRGP and ORLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between TRGP and ORLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRGP:
$13.11
ORLY:
$3.06
TRGP:
20.79
ORLY:
29.76
TRGP:
0.23
ORLY:
3.20
TRGP:
2.70
ORLY:
4.26
TRGP:
$16.38B
ORLY:
$18.21B
TRGP:
$3.62B
ORLY:
$9.40B
TRGP:
$4.49B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TRGP
ORLY
Сравнение TRGP c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGP | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.00 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -0.00 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGP и ORLY
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -65.42% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -20.02% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -20.02% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -23.03% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -42.00% | -48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -15.58% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -10.78% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 10.77% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и ORLY
Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.52% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 17.78% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 22.82% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 22.63% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.62% | 26.52% | +21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и ORLY
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRGP и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRGP и ORLY
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRGP and ORLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRGP has higher volatility (7.77%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs ORLY's -65.42%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор