Сравнение TRBF с BNDS
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.62%.
TRBF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.35% | 0.94% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.62% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TRBF and BNDS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. BNDS — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDS
Сравнение TRBF c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и BNDS
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -6.96% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.26% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.79% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и BNDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.50% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.20% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.20% | -1.43% |
Сравнение комиссий TRBF и BNDS
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и BNDS
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BNDS в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.94% | 7.98% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and BNDS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 3.12% for TRBF.
They also come from different issuers: Angel Oak and InfraCap. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.81% for BNDS.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор