Сравнение TRAK с CNXC
TRAK (Park City Group Inc) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, CNXC in Information Technology Services. Over the past year, TRAK returned -54.58% vs -52.48% for CNXC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
TRAK
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -54.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -23.72% | -43.84% | 19.37% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -15.56% |
Correlation
The correlation between TRAK and CNXC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$177.27M
CNXC:
$1.61B
TRAK:
$104.56
CNXC:
-$21.33
TRAK:
0.03
CNXC:
0.16
TRAK:
0.00
CNXC:
0.58
TRAK:
$5.90B
CNXC:
$9.95B
TRAK:
$5.09B
CNXC:
$3.27B
TRAK:
$1.63B
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. CNXC — Ранг доходности на риск
TRAK
CNXC
Сравнение TRAK c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.38 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и CNXC
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -87.86% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.97% | -61.71% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -86.11% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -47.73% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 37.98% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и CNXC
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 10.36%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 14.67% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 52.22% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 61.51% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 48.27% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 49.75% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и CNXC
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CNXC в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
TRAK Park City Group Inc | 0.83% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и CNXC
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and CNXC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to TRAK (10.36%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs CNXC's -87.86%.
CNXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор