Сравнение TQQY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TQQY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -3.80% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и TERG
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TQQY vs. TERG — Ранг доходности на риск
TQQY
TERG
Сравнение TQQY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 13.84 | -14.24 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и TERG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и TERG
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и TERG
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -39.32% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -22.98% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -9.92% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 124.92% | -101.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 124.92% | -99.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 124.92% | -99.50% |