Сравнение TQQY с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TQQY и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 163.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и PTIR
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Доходность на риск
TQQY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TQQY
PTIR
Сравнение TQQY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.70 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.43 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.12 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.65 | -3.05 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и PTIR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и PTIR
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и PTIR
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -69.10% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -66.10% | +46.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -57.67% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -23.67% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 30.36% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 29.08% | -21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 76.07% | -57.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 115.08% | -91.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 130.96% | -105.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 130.96% | -105.54% |