PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с PTIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs -18.36% for PTIR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.

TQQY

1 день
-0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.78%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и PTIR

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		8.12%-5.07%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%163.31%

Correlation

The correlation between TQQY and PTIR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQ
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

TQQY vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.18

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.45

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.27

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.46

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.18

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.96

-1.88

Просадки

Сравнение просадок TQQY и PTIR

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-69.10%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-68.11%

+48.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-63.26%

+59.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-27.55%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

39.74%

-31.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 33.41%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

33.41%

-31.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

77.09%

-62.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

103.09%

-82.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

129.44%

-105.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

129.44%

-105.57%

Сравнение комиссий TQQY и PTIR

TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и PTIR

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности PTIR в 10.90%

ПозицияTTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		59.60%49.61%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and PTIR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, TQQY leads with 19.17% vs -18.36% for PTIR. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 19.17% return vs -18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 10.90% for PTIR.

Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.15% for PTIR.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор