PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с ARMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

TQQY и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и ARMG

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.29%-5.07%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-57.95%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

TQQY

1 день
0.09%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-13.00%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG

Сравнение комиссий TQQY и ARMG

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

TQQY vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.35

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.63

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между TQQY и ARMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и ARMG

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.93%, что больше доходности ARMG в 2.95%

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		67.93%49.61%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и ARMG

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-80.28%

+54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-68.13%

+48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-60.93%

+44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-56.39%

+46.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

37.86%

-30.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и ARMG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.54%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

46.43%

-38.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

76.48%

-57.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

118.00%

-94.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

123.24%

-97.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

123.24%

-97.86%